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        首頁

        企業投資項目可行性研究報告編寫參考大綱(2023年版)

        當前位置: 首頁> 產業資訊

        一、概述

        項目概況

        項目全稱及簡稱。概述項目建設目標和任務、建設地點、建設內容和規模含主要產出、建設工期、投資規模和資金來源、建設模式、主要技術經濟指標等。

        企業概況

        簡述企業基本信息、發展現狀、財務狀況、類似項目情況、企業信用和總體能力,有關政府批復和金融機構支持等情況。分析企業綜合能力與擬建項目的匹配性。屬于國有控股企業的,應說明其上級控股單位的主責主業,以及擬建項目與其主責主業的符合性。

        編制依據

        概述國家和地方有關支持性規劃、產業政策和行業準入條件、企業戰略、標準規范、專題研究成果,以及其他依據。

        主要結論和建議

        簡述項目可行性研究的主要結論和建議。

        二、項目建設背景、需求分析及產出方案

        規劃政策符合性

        簡述項目建設背景和前期工作進展情況,論述擬建項目與經濟社會發展規劃、產業政策、行業和市場準入標準的符合性。

        企業發展戰略需求分析

        對于關系企業長遠發展的重大項目,論述企業發展戰略對擬建項目的需求程度和擬建項目對促進企業發展戰略實現的重要性和緊迫性。

        項目市場需求分析

        結合企業自身情況和行業發展前景,分析擬建項目所在行業的業態、目標市場環境和容量、產業鏈供應鏈、產品或服務價格,評價市場飽和程度、項目產品或服務的競爭力,預測產品或服務的市場擁有量,提出市場營銷策略等建議。

        項目建設內容、規模和產出方案

        闡述擬建項目總體目標及分階段目標,提出擬建項目建設內容和規模,明確項目產品方案或服務方案及其質量要求,并評價項目建設內容、規模以及產品方案的合理性。

        項目商業模式

        根據項目主要商業計劃,分析擬建項目收入來源和結構,判斷項目是否具有充分的商業可行性和金融機構等相關方的可接受性。結合項目所在地政府或相關單位可以提供的條件,提出商業模式及其創新需求,研究項目綜合開發等模式創新路徑及可行性。

        三、項目選址與要素保障

        項目選址或選線

        通過多方案比較,選擇項目最佳或合理的場址或線路方案,明確擬建項目場址或線路的土地權屬、供地方式、土地利用狀況、礦產壓覆、占用耕地和永久基本農田、涉及生態保護紅線、地質災害危險性評估等情況。備選場址方案或線路方案比選要綜合考慮規劃、技術、經濟、社會等條件。

        項目建設條件

        分析擬建項目所在區域的自然環境、交通運輸、公用工程等建設條件。其中,自然環境條件包括地形地貌、氣象、水文、泥沙、地質、地震、防洪等;交通運輸條件包括鐵路、公路、港口、機場、管道等;公用工程條件包括周邊市政道路、水、電、氣、熱、消防和通信等。闡述施工條件、生活配套設施和公共服務依托條件等。改擴建工程要分析現有設施條件的容量和能力,提出設施改擴建和利用方案。

        要素保障分析

        土地要素保障。分析擬建項目相關的國土空間規劃、土地利用年度計劃、建設用地控制指標等土地要素保障條件,開展節約集約用地論證分析,評價用地規模和功能分區的合理性、節地水平的先進性。說明擬建項目用地總體情況,包括地上物情況等;涉及耕地、園地、林地、草地等農用地轉為建設用地的,說明農用地轉用指標的落實、轉用審批手續辦理安排及耕地占補平衡的落實情況;涉及占用永久基本農田的,說明永久基本農田占用補劃情況;如果項目涉及用海用島,應明確用海用島的方式、具體位置和規模等內容。

        資源環境要素保障。分析擬建項目水資源、能源、大氣環境、生態等承載能力及其保障條件,以及取水總量、能耗、碳排放強度和污染減排指標控制要求等,說明是否存在環境敏感區和環境制約因素。對于涉及用海的項目,應分析利用港口岸線資源、航道資源的基本情況及其保障條件;對于需圍填海的項目,應分析圍填?;厩闆r及其保障條件。

        四、項目建設方案

        技術方案

        通過技術比較提出項目生產方法、生產工藝技術和流程、配套工程輔助生產和公用工程等、技術來源及其實現路徑,論證項目技術的適用性、成熟性、可靠性和先進性。對于專利或關鍵核心技術,需要分析其獲取方式、知識產權保護、技術標準和自主可控性等。簡述推薦技術路線的理由,提出相應的技術指標。

        設備方案

        通過設備比選提出擬建項目主要設備含軟件的規格、數量和性能參數等內容,論述設備含軟件與技術的匹配性和可靠性、設備和軟件對工程方案的設計技術需求,提出關鍵設備和軟件推薦方案及自主知識產權情況。必要時,對關鍵設備進行單臺技術經濟論證。利用和改造原有設備的,提出改造方案及其效果。涉及超限設備的,研究提出相應的運輸方案,特殊設備提出安裝要求。

        工程方案

        通過方案比選提出工程建設標準、工程總體布置、主要建筑物和系統設計方案、外部運輸方案、公用工程方案及其他配套設施方案,明確工程安全質量和安全保障措施,對重大問題制定應對方案。涉及分期建設的項目,需要闡述分期建設方案;涉及重大技術問題的,還應闡述需要開展的專題論證工作。

        資源開發方案

        對于資源開發類項目,應依據資源開發規劃、資源儲量、資源品質、賦存條件、開發價值等,研究制定資源開發和綜合利用方案,評價資源利用效率。

        用地用海征收補償安置方案

        涉及土地征收或用海海域征收的項目,應根據有關法律法規政策規定,確定征收補償安置方案,包括征收范圍、土地現狀、征收目的、補償方式和標準、安置對象、安置方式、社會保障等內容。用海用島涉及利益相關者的,應根據有關法律法規政策規定等,確定利益相關者協調方案。

        數字化方案

        對于具備條件的項目,研究提出擬建項目數字化應用方案,包括技術、設備、工程、建設管理和運維、網絡與數據安全保障等方面,提出以數字化交付為目的,實現設計-施工-運維全過程數字化應用方案。

        建設管理方案

        提出項目建設組織模式、控制性工期和分期實施方案,確定項目建設是否滿足投資管理合規性和施工安全管理要求。如果涉及招標,明確招標范圍、招標組織形式和招標方式等。

        五、項目運營方案

        生產經營方案

        對于產品生產類企業投資項目,提出擬建項目的產品質量安全保障方案、原材料供應保障方案、燃料動力供應保障方案以及維護維修方案,評價生產經營的有效性和可持續性。

        對于運營服務類企業投資項目,明確擬建項目運營服務內容、標準、流程、計量、運營維護與修理,以及運營服務效率要求等,研究提出運營服務方案。

        安全保障方案

        分析項目運營管理中存在的危險因素及其危害程度,明確安全生產責任制,設置安全管理機構,建立安全管理體系,提出安全防范措施,制定項目安全應急管理預案。

        運營管理方案

        簡述擬建項目的運營機構設置方案,明確項目運營模式和治理結構要求,簡述項目績效考核方案、獎懲機制等。

        六、項目投融資與財務方案

        投資估算

        說明投資估算編制范圍、編制依據,估算項目建設投資、流動資金、建設期融資費用,明確建設期內分年度資金使用計劃。

        盈利能力分析

        根據項目性質,選擇適合的評價方法,估算項目營業收入和補貼性收入及各種成本費用,并按相關行業要求提供量價協議、框架協議等支撐材料,分析項目的現金流入和流出情況,構建項目利潤表和現金流量表,計算財務內部收益率、財務凈現值等指標,評價項目的財務盈利能力,并開展盈虧平衡分析和敏感性分析,根據需要分析擬建項目對企業整體財務狀況的影響。

        融資方案

        結合企業自身及其股東出資能力,分析項目資本金和債務資金來源及結構、融資成本以及資金到位情況,評價項目的可融資性。結合企業和項目經濟、社會、環境等評價結果,研究項目獲得綠色金融、綠色債券支持的可能性。對于具備條件的基礎設施項目,研究提出項目建成后通過基礎設施領域不動產投資信托基金REITs等模式盤活存量資產、實現投資回收的可能性。企業擬申請政府投資補助或貼息的,應根據相關要求研究提出擬申報投資補助或貼息的資金額度及可行性。

        債務清償能力分析

        按照負債融資的期限、金額、還本付息方式等條件,分析計算償債備付率、利息備付率等債務清償能力評價指標,判斷項目償還債務本金及支付利息的能力。必要時,開展項目資產負債分析,計算資產負債率等指標,評價項目資金結構的合理性。

        財務可持續性分析

        根據投資項目財務計劃現金流量表,統籌考慮企業整體財務狀況、總體信用及綜合融資能力等因素,分析投資項目對企業的整體財務狀況影響,包括對企業的現金流、利潤、營業收入、資產、負債等主要指標的影響,判斷擬建項目是否有足夠的凈現金流量,確保維持正常運營及保障資金鏈安全。

        七、項目影響效果分析

        經濟影響分析

        對于具有明顯經濟外部效應的企業投資項目,論證項目費用效益或效果,以及重大項目可能對宏觀經濟、產業經濟、區域經濟等產生的影響,評價擬建項目的經濟合理性。

        社會影響分析

        通過社會調查和公眾參與,識別項目主要社會影響因素和關鍵利益相關者,分析不同目標群體的訴求及其對項目的支持程度,評價項目在帶動當地就業、促進企業員工發展、社區發展和社會發展等方面的社會責任,提出減緩負面社會影響的措施或方案。

        生態環境影響分析

        分析擬建項目所在地的生態環境現狀,評價項目在污染物排放、地質災害防治、防洪減災、水土流失、土地復墾、生態保護、生物多樣性和環境敏感區等方面的影響,提出生態環境影響減緩、生態修復和補償等措施,以及污染物減排措施,評價擬建項目能否滿足有關生態環境保護政策要求。

        資源和能源利用效果分析

        對于占用重要資源的項目,分析項目所需消耗的資源品種、數量、來源情況,以及非常規水源和污水資源化利用情況,提出資源綜合利用方案和資源節約措施,計算采取資源節約和資源化利用措施后的資源消耗總量及強度。計算采取節能措施后的全口徑能源消耗總量、原料用能消耗量、可再生能源消耗量等指標,評價項目能效水平以及對項目所在地區能耗調控的影響。

        碳達峰碳中和分析

        對于高耗能、高排放項目,在項目能源資源利用分析基礎上,預測并核算項目年度碳排放總量、主要產品碳排放強度,提出項目碳排放控制方案,明確擬采取減少碳排放的路徑與方式,分析項目對所在地區碳達峰碳中和目標實現的影響。

        八、項目風險管控方案

        風險識別與評價

        識別項目市場需求、產業鏈供應鏈、關鍵技術、工程建設、運營管理、投融資、財務效益、生態環境、社會影響、網絡與數據安全等方面的風險,分析各風險發生的可能性、損失程度,以及風險承擔主體的韌性或脆弱性,判斷各風險后果的嚴重程度,研究確定項目面臨的主要風險。

        風險管控方案

        結合項目特點和風險評價,有針對性地提出項目主要風險的防范和化解措施。重大項目應當對社會穩定風險進行調查分析,查找并列出風險點、風險發生的可能性及影響程度,提出防范和化解風險的方案措施,提出采取相關措施后的社會穩定風險等級建議。對可能引發“鄰避”問題的,應提出綜合管控方案,保證影響社會穩定的風險在采取措施后處于低風險且可控狀態。

        風險應急預案

        對于擬建項目可能發生的風險,研究制定重大風險應急預案,明確應急處置及應急演練要求等。

        九、研究結論及建議

        主要研究結論

        從建設必要性、要素保障性、工程可行性、運營有效性、財務合理性、影響可持續性、風險可控性等維度分別簡述項目可行性研究結論,重點歸納總結擬推薦方案的項目市場需求、建設內容和規模、運營方案、投融資和財務效益,并評價項目各方面的效果和風險,提出項目是否可行的研究結論。

        問題與建議

        針對項目需要重點關注和進一步研究解決的問題,提出相關建議。

        十、附表、附圖和附件

        根據項目實際情況和相關規范要求,研究確定并附具可行性研究報告必要的附表、附圖和附件等。

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